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核心觀點：上海華磊企業(yè)發(fā)展有限公司總經理梁太庚認為，下半年螺紋鋼市場需求將由淡季逐漸轉旺季，價格探底后回升，但對影響行情走勢的一些不確定、不穩(wěn)定因素仍需關注。

 

Mysteel：上半年螺紋鋼市場走勢如何？是否符合預期？

梁太庚：今年上半年國內螺紋鋼市場波瀾起伏，震蕩不息，特別在5月份，價格暴漲暴跌，讓貿易商始料不及，超出業(yè)內人士的預期。但從總體的價格運行節(jié)奏基本符合去年12月底發(fā)布的今年年報的觀點。

上半年，滬杭地區(qū)的螺紋鋼市場價格由元旦之后的4500元/噸左右調整到2月上旬的4300元/噸。春節(jié)之后，價格總體呈現(xiàn)震蕩上行的運行。“五·一”節(jié)后價格暴漲，一度達到6100元/噸左右，創(chuàng)歷史新高。而緊接著的2周左右，價格又快速跌到4700元/噸左右，所以總體價格運行節(jié)奏符合今年全年“W”型的年報觀點的運行節(jié)奏。下半年，由目前的梅雨季節(jié)以及后期的高溫影響，進入傳統(tǒng)的淡季，8、9月份左右開始又將迎來傳統(tǒng)的旺季。因此，螺紋鋼市場價格在三季度探底后逐漸回升，呈現(xiàn)淡季調整，旺季反彈的運行態(tài)勢。

 

Mysteel：下半年螺紋鋼市場供應情況您怎么看？

梁太庚：從下半年螺紋鋼市場供給層面看，其最大的變量是受控制產量以及“碳達峰”和采暖季的環(huán)保限產政策對供給的影響。7月份，全國進行鋼鐵行業(yè)“回頭看”的全面檢查，預見會對一些違規(guī)的產能進行處置，后續(xù)根據(jù)碳排放的要求，和秋冬季環(huán)保限產以及能耗下降的指標要求，會出臺相應的控制產能及根據(jù)秋冬季天氣情況實施環(huán)保限產的具體政策措施，由此將影響階段性的供給變化。特別是產能較多以及傳統(tǒng)的“2+26”地區(qū)環(huán)保能耗較高的地區(qū)，對螺紋鋼市場供給的影響將會更大。

影響下半年螺紋鋼市場供給的還有一個因素，即部分鋼鐵產品關稅調整所帶來的影響。今年國家宏觀政策不鼓勵鋼鐵初級產品出口，已經取消了部分鋼鐵產品的出口退稅，預見下半年會進一步取消一些產品的出口退稅，而且不排除進一步加征關稅的可能。因此，下半年我國鋼材出口量比上半年會有一定幅度的遞減，從而影響包括螺紋鋼在內的整個鋼材市場的國內供給。

再有，影響下半年螺紋鋼市場供給的另一個因素，即綜合性鋼廠各品種間產量傾向情況的變化，具體體現(xiàn)鋼廠在各大類鋼材品種之間的鐵水流向的變化。今年上半年由于卷板出口形勢比較好，卷螺差價達到600-700元/噸，鋼廠生產卷板的盈利豐厚，一批綜合性鋼企將鐵水傾向于生產板材。近期來，由于部分鋼材出口退稅取消以及出口量下降，卷螺差價開始收縮，期貨盤面的卷螺差已經收縮到200元/噸多一點。由此而來，后期綜合性鋼廠的鐵水傾向于流向工業(yè)材以及螺紋鋼等建筑鋼材，加上最近工業(yè)材的價格調整幅度大于螺紋，部分鋼廠已開始轉產，特別是工業(yè)小圓棒和線材已開始排產轉向直螺和盤螺。預見在7、8月份，這一鐵水的流向變化得到體現(xiàn)，直接波及螺紋鋼市場供給的變化。

 

Mysteel：下半年螺紋鋼市場需求情況如何？

梁太庚：從下半年螺紋鋼市場需求層面看，螺紋鋼消耗量最大的兩個產業(yè)，一是房地產業(yè)，二是基建業(yè)。先看房地產業(yè)，由于國家連續(xù)的政策調控和“三條紅線”，對房地產企業(yè)的融資限制，房地產的在建規(guī)模以及新開工的實際數(shù)量已從圓弧頂之后緩慢下降，加上近期國內部分大型房企的資金緊張，使在建項目進展緩慢，從而使房地產企業(yè)在建項目對螺紋鋼需求強度的減弱，預見整個下半年，房地產建筑行業(yè)對螺紋鋼需求量總體趨勢是逐漸下降。不過，房地產企業(yè)仍將延續(xù)加快開工、加快施工、加快銷售策略，這當中會有階段性的趕工現(xiàn)象出現(xiàn)，估計出現(xiàn)在9、10、11月份。

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再看基建業(yè)對下半年螺紋鋼需求狀況，目前基建項目在建規(guī)模較大，但實際的“鋼需”狀況，今年上半年低于預期。主要是地方政府投資的項目由于資金受限，進展緩慢，相應的專項債發(fā)行量，今年1-5月，僅發(fā)行了20%左右，預見今年三季度發(fā)行節(jié)奏會加快，因此基建項目資金的到位狀況會在四季度得到改善。下半年，基建業(yè)對螺紋鋼的需求狀況會好于上半年，特別是在第四季度，基建項目的施工加快，趕工潮的出現(xiàn)，必將拉動螺紋鋼的需求。

其實，在臨近二季度末，多地重大基建項目建設步伐在提速。諸如，6月21日，湖南省1366個投資5000萬元以上重大項目集中開工，總投資5710億元，其中，基礎設施項目218個。6月19日，安徽省第六批重大項目集中開工207個項目，總投資1041.4億元。福建省舉行第二季度重大項目視頻連線集中開工活動，共開工重大項目226個，總投資2424億元。近期，成渝都市圈、上海、海南、浙江等多地綜合交通發(fā)展“十四五”施工圖陸續(xù)出爐，數(shù)萬億元項目將上馬，經濟發(fā)達地區(qū)的鐵路與軌道交通建設熱度不減，機場等海空樞紐投資力度也將加大。

因此，下半年基建業(yè)對螺紋鋼的需求具有較強的韌性，明顯好于上半年，“金九銀十”，進入螺紋鋼需求的旺季。今年下半年的螺紋鋼市場價格將根據(jù)政策、供給、需求、資金以及淡旺季的變化而波動，預見三季度的前期螺紋鋼價格在成本線上下波動；9、10月份，隨著旺季的到來以及趕工潮的出現(xiàn)，加上控制碳排放、控制產量對供給的影響，屆時螺紋鋼市場價格或將震蕩上行。

 

Mysteel：還有哪些因素值得關注？

梁太庚：一是關注鋼鐵產業(yè)政策，尤其是控制產量政策的出臺時間、具體實施方案和秋冬季環(huán)保限產、降低能耗指標要求對供應的影響，以及各區(qū)域具體政策實施的差異化，對各地的供給的影響。

二是關注鋼廠成本變化對階段性螺紋鋼市場價格的支撐作用，特別是在三季度。目前，螺紋鋼市場需求由于受梅雨季和后期高溫的影響，進入傳統(tǒng)的淡季，但鐵礦石、焦炭等鋼鐵原料價格居高不下，鋼廠的成本壓力加大，部分鋼廠已處于虧損狀態(tài)。若持續(xù)虧損鋼廠則會自動降低產量，因此后期的螺紋鋼供應狀況需關注鋼廠的生產成本變化以及排產情況對市場價格的影響。

三是關注房地產、基建的資金狀況的變化，特別關注三季度房地產資金的變化以及基建相關的地方債發(fā)行情況和資金實際到位情況，這些都會對螺紋鋼市場需求帶來一定影響。

四是關注期現(xiàn)基差的變化，對螺紋鋼市場有效供給和價格的影響。今年螺紋鋼期現(xiàn)基差變化適宜期現(xiàn)基差交易的機會好于去年，市場上基差交易量增多，區(qū)域更廣，這種基差交易在某一時段會起到對市場價格助漲助跌的作用，因此需要密切關注期現(xiàn)基差的變化對市場有效供應和市場價格波動的階段性影響。

最后，梁太庚建議有關部門，特別是建筑設計單位大力推廣應用具有減量化使用效應的高強鋼筋的設計。使用HRB500鋼筋替代HRB400鋼筋，理論上可以節(jié)省10%左右的鋼筋使用量，按照全年螺紋鋼的需求量可以減少2000萬噸左右的螺紋鋼使用量，這是符合鋼鐵行業(yè)高質量和綠色低碳發(fā)展的要求，也有利于控制鋼產量的目標。

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